Sammelüberweisungen mit Überweisungsdatei

Erstellung der Überweisungsdatei

Um eine Überweisungsdatei zu erstellen, klicken Sie auf “Abschluss” → “Überweisungsdatei”. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus, für den Sie die Belege anzeigen lassen möchten, und klicken Sie auf “Weiter”.

Nun können Sie die zu überweisenden Rechnungen auswählen. Mit einem Klick auf “Weiter” haben Sie die Möglichkeit, die ausgelesenen Daten wie zum Beispiel Betrag oder Verwendungszweck zu ergänzen oder über den Bearbeitenstift anzupassen.

Im letzten Schritt wählen Sie, ob die SEPA XML-Datei für eine Sammelüberweisung oder Einzelüberweisungen generiert werden soll. Der Vorteil einer Sammelüberweisung ist, dass sie in der Regel mit einer TAN freigegeben werden kann und kostengünstiger ist. Der Nachteil ist jedoch, dass alle Überweisungen als ein Posten auf dem Kontoauszug und entsprechend in BuhaPortal angezeigt werden, was die Zuordnung der einzelnen Belege zur Zahlung erschwert. Wir empfehlen daher, die XML-Datei für Einzelüberweisungen zu erstellen.

Ob eine Sammelüberweisung aufgesplittet wird, hängt vom Rechenzentrum Ihrer Bank ab und kann dort erfragt werden.

Wenn Sie das Kontrollkästchen “Mit ‘Zahlung ausgelöst’ markieren” aktivieren, werden die für die Überweisung ausgewählten Belege in Ihrem Account entsprechend markiert. Nach der Bestätigung der Plausibilitätsprüfung können Sie die Datei herunterladen und in Ihrem Online-Banking importieren.

Fehlermeldungen beim Import in Ihr Banking-Programm

Sollte es beim Import in Ihr Banking-Programm zu einer Fehlermeldung kommen, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Bankverbindung korrekt als Überweisungskonto ausgewählt wurde. Bei weiteren Problemen mit dem Import des standardisierten Formats wenden Sie sich bitte mit der Datei an Ihren Bankberater, um Details zum Problem zu klären. In der Regel bieten Banken einen XML-Test an, der auf die Ursache des Problems hinweist.

IBAN: Systematik bei der Arbeit mit Kreditorenkonten

Wenn einer Eingangsrechnung ein Kreditorenkonto zugewiesen ist und im Kreditorenkonto eine IBAN hinterlegt ist, wird für die Überweisungsdatei stets die IBAN des Kreditorenkontos verwendet. Ist keine IBAN im Kreditorenkonto hinterlegt oder kein Kreditor zugewiesen, wird die von der OCR auf dem Beleg erkannte IBAN genutzt.

Falls Sie die IBAN bei der Erstellung der Überweisungsdatei korrigieren, ändert sich die IBAN des Kreditors nicht.

Um die IBAN des Kreditors zu aktualisieren, bearbeiten Sie bitte das Kreditorenkonto, indem Sie unter “Einstellungen” → “Kontenverwaltung” auf den Bearbeitenstift des entsprechenden Kontos klicken.

Alternativ können Sie Sammelüberweisungen auch direkt im Bereich der Belege mithilfe der Massenfunktionen durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Artikel “Sammelüberweisung mehrerer Belege ausführen”.