Klicken Sie in den „Einstellungen“ unter „Banken und Zahlungsdienstleister“ auf die Schaltfläche „Verbindung hinzufügen“ und wählen Sie anschließend „Jetzt einrichten“ bei „Bankverbindung über finAPI“.
Daraufhin können Sie in der Eingabemaske nach Ihrer Bank, Kreditkarte oder einem Zahlungsdienstleister suchen.
Nachdem Sie den Nutzungsbedingungen zugestimmt und bestätigt haben, dass Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben, gelangen Sie über den Button „Weiter“ zum Login Ihrer Bank.
Der Login und die Autorisierung können je nach Bank und TAN-Verfahren unterschiedlich sein.
Nach dem Login und der TAN-Freigabe haben Sie die Möglichkeit, auszuwählen, ob Sie ein weiteres Konto dieser Bank (zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, Kreditkartenkonto oder Darlehenskonto) hinzufügen möchten oder ob Sie mit der Einrichtung fortfahren wollen, indem Sie auf „Schließen“ klicken. An dieser Stelle werden Ihnen zunächst alle Bankkonten angezeigt, die mit Ihrem Online-Banking-Zugang verbunden sind. Möglicherweise sind auch Konten dabei, die Sie nicht mit Ihrem BuhaPortal-Account synchronisieren möchten. Diese können Sie im nächsten Schritt abwählen.
Im nächsten Schritt wählen Sie die Bankkonten aus, die Sie mit Ihrem BuhaPortal-Account verknüpfen möchten und klicken anschließend auf „Weiter“.
Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, das neu verbundene Bankkonto anzulegen. Es stehen Ihnen drei Optionen zur Auswahl:
1. Neues Buchungskonto anlegen
2. Bestehendes Buchungskonto verwenden
3. Konto ignorieren
Bei der ersten Einrichtung wählen Sie „Neues Buchungskonto anlegen“ aus. Dadurch wird über die Schnittstelle automatisch ein neues Buchungskonto für Sie angelegt.
Hinweis zur Buchungskontonummer: Achten Sie darauf, dass die Nummer mit derjenigen übereinstimmt, die Ihr Steuerberater verwendet. Nur so wird eine fehlerfreie Datenübertragung gewährleistet. Die korrekte Buchungskontonummer finden Sie auf der Summen- und Saldenliste, die Ihnen Ihr Steuerberater zur Verfügung stellt.
Falls das Konto bereits einmal mit Ihrem BuhaPortal-Account verknüpft war oder manuell angelegt wurde, wählen Sie die zweite Option „Bestehendes Buchungskonto verwenden“ und können dann das passende Buchungskonto aus der Liste der verfügbaren Konten auswählen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Konto auswählen, um zu vermeiden, dass Zahlungen versehentlich auf das falsche Buchungskonto gebucht werden.
Im letzten Schritt legen Sie das „Importiere ab“-Datum fest. Hier bestimmen Sie das Datum, ab dem Sie mit der Buchhaltung in BuhaPortal starten möchten.
Nachdem Sie auf „Verknüpfen“ geklickt haben, erhalten Sie folgende Bestätigungsmeldung:
Das Konto, das Sie über finAPI verbunden haben, steht Ihnen nun unter „Zahlungen“ zur Verfügung.
Überprüfung
Nachdem Sie Ihr Bankkonto über finAPI verbunden haben, sollten Sie sicherstellen, dass alle Zahlungen korrekt importiert wurden.
1. Das „Importiere ab“-Datum überprüfen
Wurde der gewünschte Zeitraum vollständig importiert?
2. Den Anfangsbestand hinterlegen
Bei der ersten Anbindung des Bankkontos ist es wichtig, den Anfangsbestand zu hinterlegen.
3. Kontostand abgleichen
Überprüfen Sie, ob der berechnete Kontostand mit dem tatsächlichen Kontostand in Ihrem Online-Banking übereinstimmt. Weitere Informationen zur Funktion „Kontostand berechnen“ finden Sie in unserer Wissensdatenbank.
Diese Schritte stellen sicher, dass die Bankverbindung reibungslos eingerichtet wurde und keine Unstimmigkeiten auftreten.
