Importieren von Buchungssätzen mit Belegbildverknüpfung aus BuhaPortal in Addison
Export aus BuhaPortal erstellen:
1. Exportieren Sie den gewünschten Zeitraum in BuhaPortal. Wählen Sie dafür das „DATEV-Format“ aus und aktivieren Sie die Option „Belege anhängen“.
2. Nach dem Export erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Wenn Sie für einen Mandanten exportieren, dessen Zugangsdaten Sie besitzen, können Sie den Export auch direkt über den folgenden Link abrufen: https://app.BuhaPortal.de/download/datenexport.zip. Hierfür müssen Sie zwingend im Nutzerkonto des Mandanten in BuhaPortal eingeloggt sein.
Manuelle Vorbereitung des Exports:
1. Entpacken Sie zunächst die Datei „datenexport.zip“ und öffnen Sie den Ordner.
2. Entpacken Sie nun die Datei „Belege.zip“.
3. Verschieben Sie den Buchungsstapel „EXTF_Buchungsstapel…“ in den Ordner „Belege“, sodass die CSV-Datei im selben Ordner wie die Belegbilder im PDF-Format abgelegt ist.Import der Buchungssätze in Addison:
Import der Buchungssätze in Addison:
1. Öffnen Sie den Bestand des Mandanten, dessen Buchhaltung Sie importieren möchten.
2. Wählen Sie im Reiter „Rechnungswesen“ → „weitere“ → „Datenübernahme“ aus dem Drop-Down-Menü.
3. Auf der linken Seite erscheint eine Liste. Wählen Sie hier „Datev“ direkt unter „DatevPro-Treiber“ aus.
4. Es sollte nun ein entsprechender Bildschirm angezeigt werden.
5. Wählen Sie nun den Buchungsstapel aus, indem Sie auf die drei Punkte hinter „Importdatei“ klicken.
6. Wählen Sie den „Buchungskreis“, um den gewünschten Buchungskreis zu konfigurieren.
7. Danach können Sie den „Mandanten“ auswählen, um die automatische Zuordnung zu überprüfen.
8. Um die Belegbilder ebenfalls in Addison zu übernehmen, wechseln Sie bitte in den Reiter „Optionen“ innerhalb der Importmaske und aktivieren die Option „Dokumente archivieren“.
9. Klicken Sie auf „Import“, um sowohl den Buchungsstapel als auch die Belegbilder in Addison zu importieren.
Freie Felder für Kommentar und Verwendungszweck anlegen:
In Addison gibt es in der Standardkonfiguration keine Felder für „Kommentar“ und „Verwendungszweck“ aus dem BuhaPortal-Export. Daher können beim Import Fehlermeldungen auftreten. Wenn Sie die Daten aus diesen Feldern nicht verlieren möchten, empfehlen wir, diese Felder in Addison als freie Felder anzulegen. Dies können Sie in den Stammeinstellungen unter „Freie Felder/Buchungen verwalten“ tun.
Für Fragen zum Import der Buchungsdaten in Addison können Sie sich gerne per E-Mail an steuerberater@BuhaPortal.de wenden.
