Um Daten aus einem anderen System zu übernehmen, müssen die Felder korrekt zugeordnet werden, was abhängig vom Spaltentitel automatisch erfolgt. Es wird zwischen Pflichtfeldern, die nicht leer sein dürfen, und optionalen Feldern unterschieden. Jedes Feld kann dabei nur einmal zugewiesen werden. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung.
Pflichtfelder:
– Buchungskontonummer
– Firmenname/Bezeichnung: Achten Sie darauf, dass der Name eines Debitoren/Kreditoren einzigartig ist. Der Import von Debitoren oder Kreditoren mit dem gleichen Namen ist nicht möglich.
Optionale Felder:
– Ansprechpartner
– Straße und Hausnummer
– Zusätzliche Adresszeile
– PLZ/Ort
– Land
– Umsatzsteuer-ID (wird für das Belegmatching genutzt)
– IBAN (wird für das Belegmatching genutzt)
– BIC
Unsere Beispieldatei veranschaulicht die notwendigen Felder für den Import von Debitoren oder Kreditoren.
Import in BuhaPortal
Der Import der Stammdaten von Debitoren und Kreditoren erfolgt getrennt. Wenn Sie die Daten – beispielsweise aus einem DATEV-Export – in einer Datei haben, teilen Sie diese bitte auf zwei CSV-Dateien auf: eine für Debitoren und eine für Kreditoren.
In einigen Fällen ist das Feld für „Firmenbezeichnung“ oder „Name“/„Vorname“ leer. Die Firmenbezeichnung ist jedoch ein Pflichtfeld für den Import. In diesem Fall empfehlen wir, eine neue Spalte zu erstellen und die vorhandenen Daten mit der Formel `=WENN((E2>1);E2;(C2&” “&D2))` zusammenzuführen.
Weitere Hinweise zu Fehlermeldungen beim Import finden Sie in unserem Hilfeartikel zu „Importfehlern bei CSV-Dateien“.
Importvorgang:
1. Gehen Sie im Menü (klicken Sie auf das „Rädchen“-Symbol neben Ihrem Firmennamen) auf „Datenimport“ → „Debitoren/Kreditoren“ und wählen Sie den Datentyp „Debitoren“ oder „Kreditoren“ aus.
2. Ziehen Sie die CSV-Datei einfach per Drag-and-Drop in das Fenster oder laden Sie sie durch Klicken auf das Fenster hoch.
Die zugehörige Feldzuweisung wird dann vorgenommen.
Wenn Sie bereits Debitoren- oder Kreditorenkonten manuell angelegt haben, können Sie auswählen, was mit den bereits vorhandenen Konten geschehen soll.
Nach dem Import werden die angelegten Debitoren- oder Kreditorenkonten in der „Kontenverwaltung“ angezeigt.
Nachträgliches Bearbeiten von Debitoren und Kreditoren
Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt Informationen zu Ihren Debitoren oder Kreditoren bearbeiten oder ergänzen möchten, können Sie dies in den „Einstellungen“ → „Kontenverwaltung“ über den „Bearbeiten“-Button tun. Beachten Sie, dass Debitoren- oder Kreditorenkonten nur einzeln bearbeitet werden können, nicht aber in Massen.
Für weiterführende Informationen zur Arbeit mit Debitoren und Kreditoren empfehlen wir Ihnen den Artikel „Arbeiten mit Debitoren und Kreditoren“ in unserer Wissensdatenbank.
