Herangehensweise zur manuellen Aufbereitung der Wise-Zahlungen für den Import in BuhaPortal:
1. Download aus Wise:
Wählen Sie in Ihrem Wise-Konto das Guthaben oder die Spardose aus, für die Sie die Kontoauszüge erstellen möchten.
Klicken Sie auf „Auszüge“, wählen Sie das CSV-Format und klicken Sie auf „Herunterladen“.
2. Text in Spalten:
Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel. Die Vorgänge werden in einer Spalte angezeigt.
Markieren Sie die Spalte mit den Textdaten (Spalte „A“), klicken Sie auf „Daten“ → „Text in Spalten“.
Wählen Sie „Getrennt“ und als Trennzeichen „Komma“, um die Spalten korrekt zu trennen.
3. Datenaufbereitung:
Punkt und Komma:
In der Spalte „Amount“ müssen Sie den Punkt (der Euro- und Centbeträge trennt) durch ein Komma ersetzen. Markieren Sie die betroffene Spalte, drücken Sie „Strg“ + „F“, wählen Sie „Ersetzen“ und ersetzen Sie den Punkt („.“) durch das Komma („,“).
Zahlenformat:
Excel kann Zahlen manchmal in wissenschaftlicher Notation darstellen (z.B. „1,23E+10“ statt „12345678901“). Vergrößern Sie in diesem Fall die Spaltenbreite oder wählen Sie „Zahlenformat“ für die betroffene Spalte.
4. Verketten der Spalten „Payer Name“, „Payee Name“ & „Merchant“:
Fügen Sie eine neue Spalte rechts von der „Merchant“-Spalte hinzu und nennen Sie sie „Empfänger/Zahlungspflichtiger“.
Verwenden Sie in der zweiten Zeile der neuen Spalte die Formel:
=VERKETTEN(K2;L2;N2)
Ziehen Sie die Formel nach unten, um sie auf alle Zeilen anzuwenden.
5. Überprüfen nach Leerzeilen:
Verwenden Sie die Filter-Funktion, um nach Leerzeilen zu suchen. Falls Leerzeilen in der „Empfänger/Zahlungspflichtiger“-Spalte vorhanden sind, füllen Sie diese manuell aus (z.B. „Wise“ als Zahlungsempfänger).
6. Spalten umbenennen:
Benennen Sie die Spalten um, um den Import in BuhaPortal zu erleichtern:
A: TransferWise ID → Buchungstext
B: Date → Buchungsdatum
C: Amount → Betrag
D: Currency → Währung
E: Description → Verwendungszweck
F: Payment Reference → Zahlungsreferenz
Neue Spalte: Empfänger/Zahlungspflichtiger
Löschen Sie alle irrelevanten Spalten, die nicht benötigt werden.
7. Datei speichern und in BuhaPortal importieren:
Speichern Sie die bearbeitete Datei im CSV-Format.
Gehen Sie in BuhaPortal zur Kontenverwaltung und legen Sie ein zusätzliches Bankkonto für Wise-Transaktionen an.
Klicken Sie im Menü des Kontos auf „Kontoauszug importieren“ und laden Sie die CSV-Datei hoch.
Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass beim Import alle irrelevanten Spalten nicht verarbeitet werden, um den Import in BuhaPortal zu optimieren.
