Summen- und Saldenliste (SuSa-Liste) erstellen und exportieren

Was ist eine Summen- und Saldenliste (SuSa-Liste)?
Die Summen- und Saldenliste (SuSa-Liste) ist ein zentrales Instrument in der Buchhaltung, das eine Übersicht über alle Buchungskonten gibt und deren Salden und Summen innerhalb einer bestimmten Periode zeigt. Sie umfasst sowohl Erfolgskonten (wie Erträge und Aufwendungen) als auch Bestandskonten (wie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten) und zeigt somit die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens an. Diese Liste dient als Grundlage für betriebswirtschaftliche Auswertungen und als Hilfsmittel bei der Periodenabschlussprüfung.

Die SuSa-Liste ist besonders hilfreich, um zu überprüfen, ob alle Buchungen korrekt erfasst wurden und ob Anfangssalden sowie aktuelle Buchungen stimmen.

Generierung der Summen- und Saldenliste
Zugang:

In Ihrem BuhaPortal-Account finden Sie die SuSa-Liste unter „Abschluss“ → „SuSa-Liste/Kontoblätter“.
Zeitraum wählen:

Wählen Sie den gewünschten Auswertungszeitraum (z. B. ein Monat oder ein Quartal) und klicken Sie auf „Generieren“.
Optional: Sie können auch nur ein bestimmtes Buchungskonto auswählen, indem Sie mit der Strg-Taste einzelne Konten anclicken.
Berechnung:

Die Daten für die SuSa-Liste werden nun berechnet. Sollte dies länger dauern, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald der Prozess abgeschlossen ist. Alternativ können Sie die Seite aktualisieren und den Link zur generierten Liste anklicken.
Ansicht der Summen- und Saldenliste
Kontostände:

In der SuSa-Liste werden die Kontostände für jedes Buchungskonto zum gewählten Datum angezeigt.
Es werden nur bestätigte Buchungen berücksichtigt, was bedeutet, dass unbestätigte Buchungen nicht in die Berechnung einfließen.
Detailansicht:

Wenn Sie auf ein Konto klicken, erhalten Sie eine Detailansicht der Buchungen. Hier können Sie sich die einzelnen Buchungssätze und den Beleg zu den Buchungen anschauen, indem Sie auf das PDF-Symbol klicken.
Differenzen:

Wenn nach dem Generieren der Liste zusätzliche Buchungen vorgenommen wurden, kann die Summe der Buchungssätze von der angezeigten Kontensumme abweichen.
Fortschreibung von Konten:

Je nach Kontenart wird das Buchungskonto am Ende des Wirtschaftsjahres entweder genullt (für Erfolgskonten) oder fortgeschrieben (für Bestandskonten).
Exportmöglichkeiten der Summen- und Saldenliste
CSV-Format:

Die SuSa-Liste kann im CSV-Format exportiert werden, wobei ein ZIP-Archiv erstellt wird. Dieses Archiv enthält die Hauptübersicht und für jedes bebuchte Konto eine separate CSV-Datei.
Excel-Format:

Wenn Sie die Excel-Version wählen, erhalten Sie eine Excel-Datei, die die SuSa-Liste auf einer Übersichtsseite anzeigt. Hier sind alle Kontensalden der bebuchten Konten zusammengefasst.
Jede Kontonummer in der Übersicht ist verlinkt, sodass Sie mit einem Klick auf die Nummer das entsprechende Kontenblatt aufrufen können. Dort sehen Sie die Buchungen im Detail und erhalten weitere Informationen wie BU-Schlüssel, Kostenstelle und Beleglink.
Zusammenfassung
Die SuSa-Liste bietet eine detaillierte Übersicht über alle Buchungskonten und deren Salden in einem bestimmten Zeitraum.
Sie ist ein wertvolles Werkzeug zur Plausibilisierung der Buchhaltung und zur Vorbereitung von Betriebsprüfungen.
Exportoptionen: Sie können die Liste entweder im CSV- oder Excel-Format exportieren, je nachdem, welche Art der Auswertung Sie benötigen.