Import zu STOTAX
Aufruf der Importschnittstelle
1. Navigieren Sie in der Mandantenakte zum Pfad: Rechnungswesen -> Finanzbuchhaltung -> Import/Schnittstellen.
2. Wählen Sie “Buchungen”.
3. Klicken Sie auf “Weiter ohne Vorlage”.
**Auswahl der Schnittstelle**
1. Klicken Sie auf die drei Pünktchen, um die Schnittstelle auszuwählen.
2. Wählen Sie “DATEV EXTF” und bestätigen Sie mit “OK”.
Auswahl der Importdatei
1. Klicken Sie erneut auf die drei Pünktchen, um die Importdatei auszuwählen, die Sie zuvor aus BuhaPortal exportiert haben.
2. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf “Öffnen”.
3. Über den Button “Vorschau” können Sie sich den Aufbau der Schnittstelle anzeigen lassen. Achten Sie darauf, dass mit der Auswahl der Schnittstelle und der Importdatei der Datenanbieter unten automatisch angepasst wird.
Spaltenzuordnung der Schnittstelle
1. Die von Ihnen gewählte Datei zeigt die Spaltenzuordnung, die Sie bei Bedarf anpassen können. Klicken Sie auf “Schließen”, wenn Sie fertig sind.
Verknüpfung der Buchungsbelegdatei
1. Um die Belegbildverknüpfung herzustellen, wählen Sie den Pfad für die Belege aus. Klicken Sie erneut auf die drei Pünktchen.
2. Wählen Sie den Ordner “Belege” aus, der sich im selben Verzeichnis wie die zuvor importierte Buchungsdatei befinden muss. Bestätigen Sie mit “OK”.
3. Rufen Sie die Kontenbeziehungstabelle auf, indem Sie erneut auf die drei Pünktchen klicken.
Kontenbeziehungstabelle
1. Wählen Sie die entsprechende Tabelle aus – der DATEV SKR03 der Beispiel-Importdatei entspricht in STOTAX dem HKR01. Klicken Sie auf “Öffnen”, um sich die Zuordnung anzeigen zu lassen.
2. Posten, die nicht zugeordnet werden können, werden dem Konto “Durchlaufende Posten” zugewiesen. Möchten Sie die Kontenbeziehungstabelle anpassen, müssen Sie dies durch Erstellen einer Kopie des Standards (im vorherigen Schritt) tun. Die aktuelle Ansicht ist nur eine Leseansicht, daher sind keine Bearbeitungen möglich. Klicken Sie auf “OK”, um diese Ansicht zu schließen.
3. Bestätigen Sie auch hier mit “OK”.
Der eigentliche Import
1. Starten Sie den Importvorgang, indem Sie auf “Weiter…” klicken.
2. Die Anzahl der importierten Buchungen wird angezeigt und ist im Buchungsstatus des Monats Januar sichtbar. In der rechten Spalte wird auf die im DMS abgelegten Belege verwiesen. Klicken Sie auf “OK”, um das Fenster zu schließen.
Anzeige importierter Buchungsbelege im DMS
1. Wechseln Sie in das Modul “DMS”, um die abgelegten Belege zu sehen.
2. Im Ordner “Finanzbuchhaltung” wählen Sie das Wirtschaftsjahr “01.01.2022 – 31.12.2022” aus. Wenn Sie den Januar aufrufen, werden die importierten Belege rechts angezeigt.
